Opisz firmę i przyczyny problemów
Zbierz dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa oraz krótki opis działalności. Wskaż najważniejsze produkty lub usługi, głównych odbiorców i koszty, bez których firma nie może działać. Opisz, kiedy pojawiły się trudności i z czym je łączysz. Oddziel zdarzenia możliwe do potwierdzenia dokumentem od własnych ocen. Do utraty kontraktu dołącz właściwe pismo lub umowę; przy spadku sprzedaży wskaż zestawienie. Jedna strona rzeczowego opisu jest użyteczniejsza niż długi tekst pozbawiony dat i źródeł.
Uporządkuj zobowiązania i należności
Dla każdego wierzyciela zapisz nazwę, kwotę, datę płatności, dokument źródłowy oraz informację o sporze lub zabezpieczeniu. Osobno zestaw należności od klientów i przewidywane daty wpływu. Używaj jednej daty odniesienia albo wyraźnie oznacz różnice. Nie łącz bez opisu kwot z kilku walut. Jeśli saldo wynika z wielu faktur, zachowaj możliwość powiązania sumy z dokumentami. Nie rozstrzygaj samodzielnie kwalifikacji prawnej pozycji, których nie rozumiesz; oznacz je jako wymagające sprawdzenia.
Dodaj majątek i dane finansowe
Przygotuj dostępne zestawienia księgowe, informacje o majątku, umowy finansowania i najważniejsze kontrakty. Prognozę wpływów i wydatków przedstaw z założeniami, takimi jak spodziewana sprzedaż lub termin zapłaty odbiorcy. Zaznacz dane niepotwierdzone. Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące planu i wniosków pokazują znaczenie informacji finansowych oraz opisowych; formalny zakres zależy od wybranej procedury. Specjalista powinien określić, jakie dokumenty trzeba przygotować dodatkowo i na jaki dzień mają być sporządzone.
Zrób spis plików i braków
Nadaj plikom czytelne nazwy oraz daty. Przykładowy folder może zawierać oddzielnie umowy, księgowość, wierzycieli, należności i pisma z postępowań. Dołącz prosty indeks: nazwa pliku, czego dotyczy, data dokumentu, uwagi. Nie przesyłaj kilku sprzecznych wersji bez wyjaśnienia. Jeżeli dokument pochodzi z zagranicy, oznacz język i dostępność tłumaczenia; najpierw uzgodnij potrzebny zakres przekładu. Brak materiału zapisz w wykazie zamiast pozostawiać pustą pozycję. Tak przygotowany zestaw ułatwia ustalenie następnych kroków i odpowiedzialności za uzupełnienia.
Przykładowy wiersz w indeksie: umowa finansowania, data podpisania, numer pliku, dwa aneksy, brak harmonogramu spłat. Taka notatka mówi więcej niż ogólne oznaczenie kredyt. Podobnie przy zestawieniu należności dopisz datę aktualizacji oraz osobę, która może wyjaśnić rozliczenie. Nie usuwaj wcześniejszych wersji w sposób utrudniający porównanie zmian; oznacz, która wersja jest aktualna.
Lista przed kolejnym krokiem
- Sporządź opis działalności i przyczyn trudności.
- Ustal datę odniesienia dla zestawień.
- Przygotuj listę wierzycieli oraz należności.
- Oznacz spory, zabezpieczenia i waluty.
- Dołącz dostępne dane finansowe i ważne umowy.
- Przygotuj indeks dokumentów oraz listę braków.
Źródła i dalsza weryfikacja
- Prawo restrukturyzacyjne — tekst ujednoliconyhttps://eli.gov.pl/api/acts/DU/2026/533/text/U/D20260533Lj.pdf
Źródła sprawdzono 25 października 2026. Przed czynnością sprawdź aktualne wymagania w instytucji prowadzącej sprawę. Listy przygotowania są wskazówkami organizacyjnymi redakcji, a nie zamkniętym katalogiem wymagań prawnych.